デルソーレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

991,608

313,816

減価償却費

483,247

449,558

減損損失

-

179,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△311

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,961

△17,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,472

40,479

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,023

△1,398

受取利息及び受取配当金

△1,430

△16,784

支払利息

6,619

4,094

固定資産売却損益（△は益）

-

3,757

固定資産除却損

97

7,509

売上債権の増減額（△は増加）

368,500

△245,572

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,995

△472,135

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,859

605,008

助成金収入

△415,448

△41,754

その他

△187,774

△115,038

小計

1,143,740

693,552

利息及び配当金の受取額

1,430

16,784

利息の支払額

△6,398

△4,031

補償金の受取額

9,247

35,843

保険金の受取額

24,127

-

助成金の受取額

458,609

57,453

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7,241

△404,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,637,998

395,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△381,277

△111,600

有形固定資産の売却による収入

-

48,890

無形固定資産の取得による支出

△240

-

関係会社株式の取得による支出

△10,000

-

関係会社株式の売却による収入

-

10,000

投資有価証券の取得による支出

△1,184

△964

敷金及び保証金の差入による支出

△689

△30,776

敷金及び保証金の回収による収入

60,215

30,687

その他

△10,521

△13,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,696

△67,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

-

長期借入金の返済による支出

△180,000

△80,000

自己株式の取得による支出

-

△87,400

配当金の支払額

△91,073

△109,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△671,073

△276,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

623,228

51,734

現金及び現金同等物の期首残高

974,387

1,597,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,597,615

※ 1,649,350