デルソーレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

413,235

991,608

減価償却費

433,195

483,247

減損損失

73,633

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△311

退職給付引当金の増減額（△は減少）

27,612

△1,961

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,768

36,472

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,591

△1,023

受取利息及び受取配当金

△36,294

△1,430

支払利息

8,945

6,619

支払補償費

1,839

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,356

－

固定資産除却損

7,941

97

売上債権の増減額（△は増加）

△229,099

368,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

95,521

△49,995

仕入債務の増減額（△は減少）

△128,611

△84,859

助成金収入

△76,680

△415,448

その他

△59,858

△187,774

小計

554,229

1,143,740

利息及び配当金の受取額

36,294

1,430

利息の支払額

△9,049

△6,398

補償金の受取額

7,349

9,247

保険金の受取額

629

24,127

助成金の受取額

17,820

458,609

補償金の支払額

△1,839

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△320,532

7,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

284,902

1,637,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△371,236

△381,277

無形固定資産の取得による支出

△4,801

△240

関係会社株式の取得による支出

－

△10,000

投資有価証券の取得による支出

△1,522

△1,184

投資有価証券の売却による収入

2,876

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,742

△689

敷金及び保証金の回収による収入

73,072

60,215

その他

△79,391

△10,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△382,744

△343,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△400,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△505,000

△180,000

配当金の支払額

△112,030

△91,073

その他

△791

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,822

△671,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△415,664

623,228

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,051

974,387

現金及び現金同等物の期末残高

※ 974,387

※ 1,597,615