デルソーレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

313,816

933,585

減価償却費

449,558

384,329

減損損失

179,250

318,741

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△17,237

28,305

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40,479

△380,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,398

12,201

受取利息及び受取配当金

△16,784

△10,831

支払利息

4,094

2,896

固定資産売却損益（△は益）

3,757

△1,465

固定資産除却損

7,509

7,530

固定資産圧縮損

-

83,657

売上債権の増減額（△は増加）

△245,572

△142,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△472,135

351,090

仕入債務の増減額（△は減少）

605,008

△567,194

助成金収入

△41,754

△250

国庫補助金受贈益

-

△87,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,644

94,446

その他

△87,394

△6,257

小計

693,552

1,020,632

利息及び配当金の受取額

16,784

10,831

利息の支払額

△4,031

△2,685

補償金の受取額

35,843

66,729

助成金の受取額

57,453

250

国庫補助金の受取額

-

87,737

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△404,085

△76,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,517

1,106,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111,600

△292,780

有形固定資産の売却による収入

48,890

1,465

資産除去債務の履行による支出

△5,851

△68,909

無形固定資産の取得による支出

-

△16,844

関係会社株式の売却による収入

10,000

-

投資有価証券の取得による支出

△964

△1,673

貸付けによる支出

△400

-

敷金及び保証金の差入による支出

△30,776

△564

敷金及び保証金の回収による収入

30,687

45,831

保険積立金の解約による収入

-

181,134

その他

△7,101

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,116

△152,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

△260,000

自己株式の取得による支出

△87,400

-

配当金の支払額

△109,266

△86,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276,666

△346,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,734

607,765

現金及び現金同等物の期首残高

1,597,615

1,649,350

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,649,350

※ 2,257,115