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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
933,585
△601,090
減価償却費
384,329
358,245
減損損失
318,741
145,812
退職給付引当金の増減額（△は減少）
28,305
27,188
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△380,250
28,826
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,201
△8,553
操業停止関連費用
-
129,159
火災損失
1,147,010
受取利息及び受取配当金
△10,831
△23,408
支払利息
2,896
902
投資有価証券売却損益（△は益）
△78,021
固定資産売却損益（△は益）
△1,465
固定資産除却損
7,530
622
固定資産圧縮損
83,657
受取補償金
△66,729
△123,013
売上債権の増減額（△は増加）
△142,166
817,337
棚卸資産の増減額（△は増加）
351,090
74,720
仕入債務の増減額（△は減少）
△567,194
△121,413
国庫補助金受贈益
△87,737
△80,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
94,446
△110,120
その他
60,222
△243,894
小計
1,020,632
1,340,311
利息及び配当金の受取額
10,831
23,408
利息の支払額
△2,685
△869
補償金の受取額
66,729
123,009
助成金の受取額
250
国庫補助金の受取額
87,737
80,000
操業停止関連費用の支払額
△129,159
火災損失の支払額
△174,001
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△76,754
△359,263
1,106,740
903,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△292,780
△366,694
有形固定資産の売却による収入
1,465
資産除去債務の履行による支出
△68,909
△32,400
無形固定資産の取得による支出
△16,844
△1,400
関係会社株式の取得による支出
△25,000
投資有価証券の取得による支出
△1,673
△2,725
投資有価証券の売却による収入
142,662
敷金及び保証金の差入による支出
△564
△5,726
敷金及び保証金の回収による収入
45,831
36,812
保険積立金の解約による収入
181,134
△30
△248
△152,371
△254,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△260,000
△60,000
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△86,603
△108,405
△346,603
△168,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
607,765
480,258
現金及び現金同等物の期首残高
1,649,350
2,257,115
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,257,115
※ 2,737,373
