横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,575

4,999

減価償却費

6,688

6,413

減損損失

598

－

のれん償却額

532

41

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

231

518

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

70

事業所撤去損失

234

－

受取利息及び受取配当金

△860

△1,000

支払利息

593

359

デリバティブ評価損益（△は益）

120

422

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,646

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,255

△2,070

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,580

△3,928

前渡金の増減額（△は増加）

△33

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

2,172

516

未払費用の増減額（△は減少）

205

186

その他

1,062

538

小計

13,175

7,021

利息及び配当金の受取額

884

1,018

利息の支払額

△568

△352

法人税等の支払額

△704

△1,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,786

5,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,689

△8,565

有形固定資産の売却による収入

16

3

無形固定資産の取得による支出

△182

△317

関係会社株式の取得による支出

△729

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,998

投資有価証券の償還による収入

－

1,084

投資有価証券の売却による収入

418

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,166

7,784

貸付けによる支出

△4,171

△4,266

貸付金の回収による収入

4,670

4,649

その他

△144

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,644

△2,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,441

△1,100

長期借入れによる収入

10,861

5,000

長期借入金の返済による支出

△18,964

△6,274

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,356

△1,358

その他

△315

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,215

△3,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

112

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△961

△747

現金及び現金同等物の期首残高

4,121

3,160

現金及び現金同等物の期末残高

3,160

2,413