横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,701

4,575

減価償却費

6,037

6,688

減損損失

－

598

のれん償却額

500

532

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△13

事業所撤去損失

－

234

受取利息及び受取配当金

△1,003

△860

支払利息

688

593

投資有価証券評価損益（△は益）

154

－

デリバティブ評価損益（△は益）

201

120

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,646

売上債権の増減額（△は増加）

2,483

1,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,405

△1,580

前渡金の増減額（△は増加）

681

△33

仕入債務の増減額（△は減少）

△941

2,172

未払費用の増減額（△は減少）

△521

205

その他

594

1,062

小計

18,048

13,175

利息及び配当金の受取額

1,075

884

利息の支払額

△695

△568

法人税等の支払額

△1,578

△704

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,850

12,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,242

△12,689

有形固定資産の売却による収入

5

16

無形固定資産の取得による支出

△72

△182

関係会社株式の取得による支出

△96

△729

投資有価証券の売却による収入

182

418

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,166

貸付けによる支出

△6,053

△4,171

貸付金の回収による収入

3,434

4,670

その他

△102

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,944

△11,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

245

△2,441

長期借入れによる収入

7,000

10,861

長期借入金の返済による支出

△4,578

△18,964

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,355

△1,356

その他

△317

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

994

△2,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△156

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

744

△961

現金及び現金同等物の期首残高

3,377

4,121

現金及び現金同等物の期末残高

4,121

3,160