横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,958

3,701

減価償却費

5,685

6,037

のれん償却額

551

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

137

65

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

54

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

313

16

受取利息及び受取配当金

△1,011

△1,003

支払利息

792

688

投資有価証券評価損益（△は益）

30

154

デリバティブ評価損益（△は益）

227

201

固定資産売却損益（△は益）

△1,013

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,656

2,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,554

5,405

前渡金の増減額（△は増加）

5,747

681

仕入債務の増減額（△は減少）

886

△941

未払費用の増減額（△は減少）

△578

△521

その他

466

594

小計

28,454

18,048

利息及び配当金の受取額

964

1,075

利息の支払額

△766

△695

法人税等の支払額

△1,227

△1,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,424

16,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,339

△14,242

有形固定資産の売却による収入

4,408

5

無形固定資産の取得による支出

△749

△72

投資有価証券の取得による支出

△7

△127

投資有価証券の売却による収入

－

182

貸付けによる支出

△9,964

△6,053

貸付金の回収による収入

3,033

3,434

その他

△26

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,643

△16,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,690

245

長期借入れによる収入

2,050

7,000

長期借入金の返済による支出

△9,949

△4,578

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,442

△1,355

その他

△250

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,282

994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469

744

現金及び現金同等物の期首残高

2,907

3,377

現金及び現金同等物の期末残高

3,377

4,121