横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,093

5,958

減価償却費

5,054

5,685

のれん償却額

640

551

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

137

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

19

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

313

事業所撤去損失

280

－

受取利息及び受取配当金

△464

△1,011

支払利息

790

792

デリバティブ評価損益（△は益）

－

227

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,013

売上債権の増減額（△は増加）

865

3,656

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,068

6,554

前渡金の増減額（△は増加）

2,166

5,747

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,733

886

未払費用の増減額（△は減少）

△44

△578

その他

26

497

小計

14,849

28,454

利息及び配当金の受取額

367

964

利息の支払額

△780

△766

法人税等の支払額

△2,446

△1,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,990

27,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,924

△12,339

有形固定資産の売却による収入

－

4,408

無形固定資産の取得による支出

△109

△749

投資有価証券の取得による支出

△2,605

△7

投資有価証券の売却による収入

208

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△134

－

貸付けによる支出

△13,293

△9,964

貸付金の回収による収入

1,572

3,033

その他

△52

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,340

△15,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,513

△11,690

長期借入れによる収入

10,073

2,050

長期借入金の返済による支出

△5,918

△9,949

社債の発行による収入

10,000

10,000

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△1,102

△1,442

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△525

－

その他

△188

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,823

△11,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,491

469

現金及び現金同等物の期首残高

6,399

2,907

現金及び現金同等物の期末残高

2,907

3,377