横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,433

5,093

減価償却費

4,699

5,054

のれん償却額

634

640

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

51

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

56

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

9

事業所撤去損失

－

280

受取利息及び受取配当金

△219

△464

支払利息

531

790

売上債権の増減額（△は増加）

△3,719

865

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,784

2,068

前渡金の増減額（△は増加）

△5,554

2,166

仕入債務の増減額（△は減少）

520

△1,733

未払費用の増減額（△は減少）

647

△44

その他

607

26

小計

△4,177

14,849

利息及び配当金の受取額

216

367

利息の支払額

△534

△780

法人税等の支払額

△2,435

△2,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,930

11,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,488

△10,924

有形固定資産の売却による収入

22

－

投資有価証券の取得による支出

△619

△2,605

投資有価証券の売却による収入

－

208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△134

貸付けによる支出

△2,195

△13,293

貸付金の回収による収入

1,236

1,572

その他

△129

△162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,173

△25,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△442

△2,513

長期借入れによる収入

25,819

10,073

長期借入金の返済による支出

△5,074

△5,918

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△1,051

△1,102

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△525

その他

△125

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,124

9,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,199

△3,491

現金及び現金同等物の期首残高

5,200

6,399

現金及び現金同等物の期末残高

6,399

2,907