横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,725

5,433

減価償却費

4,237

4,699

のれん償却額

99

634

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△507

△55

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

47

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△20

事業所撤去損失

616

－

受取利息及び受取配当金

△191

△219

支払利息

376

531

売上債権の増減額（△は増加）

2,421

△3,719

たな卸資産の増減額（△は増加）

936

△7,784

前渡金の増減額（△は増加）

△3,203

△5,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△934

520

未払費用の増減額（△は減少）

△57

647

その他

△739

607

小計

7,859

△4,177

利息及び配当金の受取額

189

216

利息の支払額

△384

△534

法人税等の支払額

△1,525

△2,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,138

△6,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

－

有形固定資産の取得による支出

△11,166

△9,488

有形固定資産の売却による収入

2

22

投資有価証券の取得による支出

△290

△619

投資有価証券の売却による収入

7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,973

－

貸付けによる支出

△750

△2,195

貸付金の回収による収入

225

1,236

その他

△49

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,004

△11,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,399

△442

長期借入れによる収入

10,849

25,819

長期借入金の返済による支出

△3,824

△5,074

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,042

△1,051

その他

△115

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,265

19,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87

179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,312

1,199

現金及び現金同等物の期首残高

3,887

5,200

現金及び現金同等物の期末残高

5,200

6,399