横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,039

4,725

減価償却費

4,465

4,237

のれん償却額

117

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△390

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

△507

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

44

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

事業所撤去損失

－

616

受取利息及び受取配当金

△161

△191

支払利息

358

376

売上債権の増減額（△は増加）

△852

2,421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,228

936

前渡金の増減額（△は増加）

△882

△3,203

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,286

△934

未払費用の増減額（△は減少）

821

△57

その他

717

△739

小計

5,831

7,859

利息及び配当金の受取額

162

189

利息の支払額

△349

△384

法人税等の支払額

△1,454

△1,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,189

6,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10

定期預金の払戻による収入

561

-

有形固定資産の取得による支出

△7,318

△11,166

有形固定資産の売却による収入

－

2

投資有価証券の取得による支出

△358

△290

投資有価証券の売却による収入

－

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△12,973

貸付けによる支出

△890

△750

貸付金の回収による収入

328

225

その他

△33

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,711

△25,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,900

14,399

長期借入れによる収入

3,336

10,849

長期借入金の返済による支出

△3,258

△3,824

自己株式の処分による収入

299

－

自己株式の取得による支出

△300

△1

配当金の支払額

△1,038

△1,042

その他

△150

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,788

20,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

△87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△543

1,312

現金及び現金同等物の期首残高

4,431

3,887

現金及び現金同等物の期末残高

3,887

5,200