横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,481

4,039

減価償却費

3,882

4,465

減損損失

620

-

のれん償却額

160

117

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△635

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50

△390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

661

62

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

-

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

△1

受取利息及び受取配当金

△123

△161

支払利息

278

358

売上債権の増減額（△は増加）

△3,605

△852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,267

△1,228

仕入債務の増減額（△は減少）

800

△1,286

未払費用の増減額（△は減少）

295

821

その他

△607

△165

小計

2,060

5,831

利息及び配当金の受取額

121

162

利息の支払額

△278

△349

法人税等の支払額

△2,184

△1,454

営業活動によるキャッシュ・フロー

△280

4,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△561

－

定期預金の払戻による収入

－

561

有形固定資産の取得による支出

△12,097

△7,318

有形固定資産の売却による収入

18

－

投資有価証券の取得による支出

△29

△358

貸付けによる支出

△66

△890

貸付金の回収による収入

101

328

その他

△177

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,812

△7,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,154

3,900

長期借入れによる収入

8,045

3,336

長期借入金の返済による支出

△2,724

△3,258

自己株式の処分による収入

－

299

自己株式の取得による支出

△0

△300

配当金の支払額

△1,034

△1,038

その他

△118

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,320

2,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,807

△543

現金及び現金同等物の期首残高

6,159

4,431

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,431

3,887