横浜冷凍

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,119

5,520

減価償却費

6,581

7,365

減損損失

－

1,358

のれん償却額

43

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,608

△719

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

4,487

△205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△74

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

－

△48

受取利息及び受取配当金

△743

△627

受取手数料

△196

△107

支払利息

399

549

デリバティブ評価損益（△は益）

178

130

条件付対価受入益

△260

△275

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,795

投資有価証券評価損

2,604

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,150

3,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

395

△1,499

前渡金の増減額（△は増加）

△1,988

1,652

仕入債務の増減額（△は減少）

△609

7

未払費用の増減額（△は減少）

354

△199

その他

△507

649

小計

5,139

14,658

利息及び配当金の受取額

774

585

手数料の受取額

196

107

利息の支払額

△406

△553

法人税等の支払額

△1,724

△1,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,979

13,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,427

△20,525

有形固定資産の売却による収入

5

11

無形固定資産の取得による支出

△1,413

△143

投資有価証券の取得による支出

△2,611

△10,595

投資有価証券の売却による収入

－

10,677

投資有価証券の償還による収入

293

2,300

条件付対価の決済による収入

260

275

貸付けによる支出

△326

△118

貸付金の回収による収入

4,542

455

投融資の純増減額（△は増加）

△5,288

52

その他

△122

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,086

△17,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,926

△8,863

長期借入れによる収入

15,465

20,000

長期借入金の返済による支出

△5,123

△5,943

自己株式の取得による支出

△200

△0

配当金の支払額

△1,358

△1,446

その他

△97

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,611

3,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,514

△456

現金及び現金同等物の期首残高

2,413

3,927

現金及び現金同等物の期末残高

3,927

3,471