カゴメのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 12,557 | 16,489 |
減価償却費及び償却費 | | 8,282 | 8,249 |
減損損失 | | － | 2,236 |
受取利息及び受取配当金 | | △438 | △623 |
支払利息 | | 554 | 1,673 |
持分法による投資損益（△は益） | | △904 | △2,217 |
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | | 97 | 28 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △2,771 | △2,127 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △7,575 | △14,780 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 638 | 1,014 |
その他 | | △1,462 | △680 |
小計 | | 8,978 | 9,261 |
利息及び配当金の受取額 | | 446 | 1,009 |
利息の支払額 | | △529 | △1,381 |
法人所得税等の支払額 | | △4,260 | △4,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 4,635 | 4,617 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む） | | △9,878 | △6,426 |
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | | 259 | 297 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △536 | △309 |
その他の金融資産の売却及び償還による
収入 | | 563 | 446 |
その他 | | 134 | △64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △9,457 | △6,056 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 6,319 | 9,209 |
長期借入による収入 | 17 | 1,044 | 10,387 |
長期借入金の返済による支出 | 17 | △1,036 | △865 |
社債の発行による収入 | 17 | － | 984 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △743 | △736 |
配当金の支払額 | | △3,278 | △3,277 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △72 | △72 |
非支配株主からの払込による収入 | | 100 | － |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △58 | － |
自己株式の純増減額（△は増加） | | △7,786 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △5,512 | 15,626 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △10,334 | 14,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 31,231 | 21,390 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | 493 | 433 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 21,390 | 36,010 |
