カゴメのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 13,888 | 10,624 |
減価償却費及び償却費 | | 6,395 | 6,895 |
減損損失 | | 223 | 3,028 |
事業譲渡益 | | △1,692 | － |
受取利息及び受取配当金 | | △450 | △397 |
支払利息 | | 435 | 480 |
持分法による投資損益（△は益） | | △108 | 914 |
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | | △46 | △189 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 823 | △270 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △1,421 | 746 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △643 | 2,006 |
その他 | | 23 | △0 |
小計 | | 17,427 | 23,838 |
利息及び配当金の受取額 | | 513 | 400 |
利息の支払額 | | △442 | △327 |
法人所得税等の支払額 | | △5,274 | △3,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 12,224 | 20,442 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む） | | △10,444 | △6,107 |
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | | 198 | 3,346 |
事業譲受による支出 | | － | △499 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | | － | △10 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △47 | △398 |
その他の金融資産の売却及び償還による
収入 | | 1,069 | 260 |
その他 | | △43 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △9,267 | △3,398 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 430 | 23,927 |
長期借入による収入 | 17 | 1,076 | 1,036 |
長期借入金の返済による支出 | 17 | △2,539 | △7,888 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △774 | △662 |
配当金の支払額 | | △3,553 | △3,112 |
自己株式の純増減額（△は増加） | | 369 | △1,127 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △77 | △68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △5,068 | 12,104 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △2,112 | 29,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 29,408 | 27,260 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | △35 | 359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 27,260 | 56,768 |
