カゴメのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 12,213 | 13,888 |
減価償却費及び償却費 | | 5,769 | 6,395 |
減損損失 | | 754 | 223 |
事業譲渡益 | | － | △1,692 |
受取利息及び受取配当金 | | △619 | △450 |
支払利息 | | 410 | 435 |
持分法による投資損益（△は益） | | △3 | △108 |
有形固定資産及び無形資産除売却損益
（△は益） | | △1,242 | △46 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △542 | 823 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △767 | △1,421 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △253 | △643 |
その他 | | △754 | 23 |
小計 | | 14,963 | 17,427 |
利息及び配当金の受取額 | | 555 | 513 |
利息の支払額 | | △404 | △442 |
法人所得税等の支払額 | | △4,392 | △5,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 10,722 | 12,224 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む） | | △10,718 | △10,444 |
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | | 2,331 | 198 |
関連会社株式及び出資金の取得による支出 | | △121 | － |
その他の金融資産の取得による支出 | | △821 | △47 |
その他の金融資産の売却及び償還による
収入 | | 8,961 | 1,069 |
その他 | | 69 | △43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △299 | △9,267 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | 2,301 | 430 |
長期借入による収入 | 18 | 7,726 | 1,076 |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △8,497 | △2,539 |
リース負債の返済による支出 | 19 | △711 | △774 |
配当金の支払額 | | △2,668 | △3,553 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △74 | △77 |
その他 | | 248 | 369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,675 | △5,068 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 8,748 | △2,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 21,550 | 29,408 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | △185 | △35 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減 | ９ | △704 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 29,408 | 27,260 |
