カゴメのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,610 | 15,928 |
| 減価償却費 | 5,813 | 5,194 |
| 減損損失 | 1,337 | 844 |
| のれん償却額 | 722 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △750 | △619 |
| 支払利息 | 477 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 93 | △71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 96 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △1,721 | △4,517 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △2,171 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △158 | △1,254 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △330 | － |
| 収用補償金 | △11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,993 | △192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,876 | △597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △974 | △501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,113 | △46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,203 | 80 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 615 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △260 | △269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △255 | 321 |
| その他の増減額(△は減少) | △51 | △9 |
| 小計 | 17,738 | 15,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 555 |
| 利息の支払額 | △449 | △404 |
| 法人税等の支払額 | △1,474 | △5,500 |
| 収用補償金の受取額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,598 | 10,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,122 | 115 |
| 有価証券の取得による支出 | △682 | △801 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,938 | 8,962 |
| 固定資産の取得による支出 | △9,202 | △10,718 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,830 | 2,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 65 |
| 事業譲渡による収入 | 868 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △90 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | △48 | △121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,246 | － |
| その他の増減額 （△は減少） | 122 | △112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,271 | △299 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17,918 | 2,301 |
| 長期借入れによる収入 | 8,634 | 7,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,277 | △8,497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △123 | △117 |
| 配当金の支払額 | △2,180 | △2,668 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △69 | △74 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 173 | 246 |
| その他の増減額 （△は減少） | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,761 | △1,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | △185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,513 | 8,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,313 | 21,550 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △249 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,550 | 30,112 |
