カゴメ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,557

16,489

減価償却費及び償却費

8,282

8,249

減損損失

－

2,236

受取利息及び受取配当金

△438

△623

支払利息

554

1,673

持分法による投資損益（△は益）

△904

△2,217

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

97

28

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△2,771

△2,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,575

△14,780

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

638

1,014

その他

△1,462

△680

小計

8,978

9,261

利息及び配当金の受取額

446

1,009

利息の支払額

△529

△1,381

法人所得税等の支払額

△4,260

△4,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,635

4,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む）

△9,878

△6,426

有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）

259

297

その他の金融資産の取得による支出

△536

△309

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

563

446

その他

134

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,457

△6,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 17

6,319

9,209

長期借入による収入

 17

1,044

10,387

長期借入金の返済による支出

 17

△1,036

△865

社債の発行による収入

 17

－

984

リース負債の返済による支出

 18

△743

△736

配当金の支払額

△3,278

△3,277

非支配持分への配当金の支払額

△72

△72

非支配株主からの払込による収入

100

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△58

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△7,786

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,512

15,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,334

14,187

現金及び現金同等物の期首残高

６

31,231

21,390

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

493

433

現金及び現金同等物の期末残高

６

21,390

36,010