カゴメ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,880

12,557

減価償却費及び償却費

7,495

8,282

受取利息及び受取配当金

△367

△438

支払利息

332

554

持分法による投資損益（△は益）

△416

△904

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

61

97

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△968

△2,771

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,226

△7,575

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

3,127

638

その他

△401

△1,462

小計

19,517

8,978

利息及び配当金の受取額

333

446

利息の支払額

△508

△529

法人所得税等の支払額

△4,545

△4,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,796

4,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む）

△14,823

△9,878

有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）

532

259

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△65

－

その他の金融資産の取得による支出

△41

△536

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

260

563

その他

△24

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,162

△9,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 17

△23,145

6,319

長期借入による収入

 17

2,777

1,044

長期借入金の返済による支出

 17

△673

△1,036

リース負債の返済による支出

 18

△812

△743

配当金の支払額

△3,219

△3,278

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,500

△7,786

非支配持分への配当金の支払額

△91

△72

非支配持分への子会社持分売却による収入

14

－

非支配株主からの払込による収入

－

100

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,652

△5,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,018

△10,334

現金及び現金同等物の期首残高

６

56,768

31,231

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

1,480

493

現金及び現金同等物の期末残高

６

31,231

21,390