カゴメ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,624

13,880

減価償却費及び償却費

6,895

7,495

減損損失

3,028

－

受取利息及び受取配当金

△397

△367

支払利息

480

332

持分法による投資損益（△は益）

914

△416

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△189

61

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△270

△968

棚卸資産の増減額（△は増加）

746

△3,226

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

2,006

3,127

その他

△0

△401

小計

23,838

19,517

利息及び配当金の受取額

400

333

利息の支払額

△327

△508

法人所得税等の支払額

△3,469

△4,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,442

14,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む）

△6,107

△14,823

有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）

3,346

532

事業譲受による支出

△499

－

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△10

△65

その他の金融資産の取得による支出

△398

△41

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

260

260

その他

10

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,398

△14,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 17

23,927

△23,145

長期借入による収入

 17

1,036

2,777

長期借入金の返済による支出

 17

△7,888

△673

リース負債の返済による支出

 18

△662

△812

配当金の支払額

△3,112

△3,219

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,127

△2,500

非支配持分への配当金の支払額

△68

△91

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,104

△27,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,148

△27,018

現金及び現金同等物の期首残高

６

27,260

56,768

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

359

1,480

現金及び現金同等物の期末残高

６

56,768

31,231