カゴメ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,888

10,624

減価償却費及び償却費

6,395

6,895

減損損失

223

3,028

事業譲渡益

△1,692

－

受取利息及び受取配当金

△450

△397

支払利息

435

480

持分法による投資損益（△は益）

△108

914

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△46

△189

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

823

△270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,421

746

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△643

2,006

その他

23

△0

小計

17,427

23,838

利息及び配当金の受取額

513

400

利息の支払額

△442

△327

法人所得税等の支払額

△5,274

△3,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,224

20,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む）

△10,444

△6,107

有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）

198

3,346

事業譲受による支出

－

△499

関係会社株式及び出資金の取得による支出

－

△10

その他の金融資産の取得による支出

△47

△398

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

1,069

260

その他

△43

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,267

△3,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 17

430

23,927

長期借入による収入

 17

1,076

1,036

長期借入金の返済による支出

 17

△2,539

△7,888

リース負債の返済による支出

 18

△774

△662

配当金の支払額

△3,553

△3,112

自己株式の純増減額（△は増加）

369

△1,127

非支配持分への配当金の支払額

△77

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,068

12,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,112

29,148

現金及び現金同等物の期首残高

６

29,408

27,260

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

△35

359

現金及び現金同等物の期末残高

６

27,260

56,768