カゴメ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,213

13,888

減価償却費及び償却費

5,769

6,395

減損損失

754

223

事業譲渡益

－

△1,692

受取利息及び受取配当金

△619

△450

支払利息

410

435

持分法による投資損益（△は益）

△3

△108

有形固定資産及び無形資産除売却損益
（△は益）

△1,242

△46

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△542

823

棚卸資産の増減額（△は増加）

△767

△1,421

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△253

△643

その他

△754

23

小計

14,963

17,427

利息及び配当金の受取額

555

513

利息の支払額

△404

△442

法人所得税等の支払額

△4,392

△5,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,722

12,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む）

△10,718

△10,444

有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）

2,331

198

関連会社株式及び出資金の取得による支出

△121

－

その他の金融資産の取得による支出

△821

△47

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

8,961

1,069

その他

69

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299

△9,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 18

2,301

430

長期借入による収入

 18

7,726

1,076

長期借入金の返済による支出

 18

△8,497

△2,539

リース負債の返済による支出

 19

△711

△774

配当金の支払額

△2,668

△3,553

非支配持分への配当金の支払額

△74

△77

その他

248

369

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,675

△5,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,748

△2,112

現金及び現金同等物の期首残高

６

21,550

29,408

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

△185

△35

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減

９

△704

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

29,408

27,260