カゴメのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 16,489 | 33,665 |
減価償却費及び償却費 | | 8,249 | 12,000 |
減損損失 | | 2,236 | － |
受取利息及び受取配当金 | | △623 | △772 |
支払利息 | | 1,673 | 2,984 |
段階取得に係る差益 | 34 | － | △9,323 |
持分法による投資利益 | | △2,217 | △270 |
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | | 28 | 107 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △2,127 | △1,640 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △14,780 | 7,198 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 1,014 | △973 |
その他 | | △680 | △321 |
小計 | | 9,261 | 42,653 |
利息及び配当金の受取額 | | 1,009 | 805 |
利息の支払額 | | △1,381 | △3,080 |
法人所得税等の支払額 | | △4,271 | △8,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 4,617 | 31,692 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む） | | △6,426 | △10,943 |
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | | 297 | 413 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 34 | － | △36,046 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △309 | △215 |
その他の金融資産の売却及び償還による
収入 | | 446 | 443 |
その他 | | △64 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △6,056 | △46,325 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 9,209 | △15,632 |
長期借入による収入 | 17 | 10,387 | 8,587 |
長期借入金の返済による支出 | 17 | △865 | △5,574 |
社債の発行による収入 | 17 | 984 | － |
社債の償還による支出 | | － | △1,000 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △736 | △904 |
配当金の支払額 | | △3,277 | △3,533 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △72 | △4,916 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － | △1,713 |
自己株式の純増減額（△は増加） | | △2 | 23,129 |
デリバティブの決済による収入 | | － | 985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 15,626 | △571 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 14,187 | △15,205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 21,390 | 36,010 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | 433 | 468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 36,010 | 21,273 |
