カゴメ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

16,489

33,665

減価償却費及び償却費

8,249

12,000

減損損失

2,236

－

受取利息及び受取配当金

△623

△772

支払利息

1,673

2,984

段階取得に係る差益

34

－

△9,323

持分法による投資利益

△2,217

△270

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

28

107

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△2,127

△1,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,780

7,198

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

1,014

△973

その他

△680

△321

小計

9,261

42,653

利息及び配当金の受取額

1,009

805

利息の支払額

△1,381

△3,080

法人所得税等の支払額

△4,271

△8,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,617

31,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出（投資不動産含む）

△6,426

△10,943

有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）

297

413

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

34

－

△36,046

その他の金融資産の取得による支出

△309

△215

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

446

443

その他

△64

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,056

△46,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 17

9,209

△15,632

長期借入による収入

 17

10,387

8,587

長期借入金の返済による支出

 17

△865

△5,574

社債の発行による収入

 17

984

－

社債の償還による支出

－

△1,000

リース負債の返済による支出

 18

△736

△904

配当金の支払額

△3,277

△3,533

非支配持分への配当金の支払額

△72

△4,916

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,713

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

23,129

デリバティブの決済による収入

－

985

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,626

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,187

△15,205

現金及び現金同等物の期首残高

６

21,390

36,010

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

433

468

現金及び現金同等物の期末残高

６

36,010

21,273