ＴＭＨ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年12月１日

至　2023年11月30日）

当事業年度

（自　2023年12月１日

至　2024年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

117,783

306,043

減価償却費及びその他の償却費

6,998

9,659

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,154

－

受取利息

△2,955

△2,787

支払利息

3,107

4,301

為替差損益（△は益）

△66,141

20,854

受取補償金

△471,291

－

売上債権の増減額（△は増加）

94,259

△4,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

△119,940

△212,620

前渡金の増減額（△は増加）

97,960

126,926

未収消費税等の増減額（△は増加）

△19,117

△396,347

仕入債務の増減額（△は減少）

35,024

426,377

未払金の増減額（△は減少）

14,305

6,917

契約負債の増減額（△は減少）

△1,249,362

1,243,340

その他

11,926

20,818

小計

△1,555,596

1,549,021

利息の受取額

2,955

2,787

利息の支払額

△3,107

△4,301

補償金の受取額

471,291

－

法人税等の支払額

△1,214

△1,632

法人税等の還付額

12

451

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,085,659

1,546,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△18,585

△126,562

無形固定資産の取得による支出

△7,302

△6,464

その他

2,734

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,152

△163,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

130,000

長期借入金の返済による支出

△20,710

△34,638

リース債務の返済による支出

△1,530

－

株式の発行による収入

23,880

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,639

95,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,141

△20,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,041,031

1,457,820

現金及び現金同等物の期首残高

2,115,668

1,074,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,074,636

※ 2,532,456