キユーピー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,630

22,075

減価償却費

16,062

16,935

減損損失

908

1,484

のれん償却額

187

182

退職給付費用

541

△150

持分法による投資損益（△は益）

△928

343

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△977

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△983

△929

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△114

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

220

受取利息及び受取配当金

△712

△1,009

支払利息

255

393

投資有価証券売却損益（△は益）

△256

△758

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,288

△2,968

固定資産除売却損益（△は益）

1,112

713

売上債権の増減額（△は増加）

△1,320

△4,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,949

△6,555

仕入債務の増減額（△は減少）

4,337

162

未払金の増減額（△は減少）

△940

393

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,623

1,116

長期未払金の増減額（△は減少）

－

338

その他

231

728

小計

36,106

27,090

補償金の受取額

－

1,661

和解金の受取額

－

167

利息及び配当金の受取額

1,013

1,308

利息の支払額

△245

△388

法人税等の支払額

△9,674

△7,121

法人税等の還付額

－

1,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,199

23,725

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,482

△15,164

無形固定資産の取得による支出

△4,323

△2,281

投資有価証券の取得による支出

△117

△1,325

投資有価証券の売却による収入

440

1,139

関係会社株式の売却による収入

1,498

3,440

短期貸付金の純増減額（△は増加）

130

△74

長期貸付けによる支出

△113

△44

長期貸付金の回収による収入

98

1

定期預金の預入による支出

△1,823

△5,567

定期預金の払戻による収入

1,197

2,184

その他

△453

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,947

△17,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,388

△1,179

リース債務の返済による支出

△647

△726

長期借入れによる収入

15

－

長期借入金の返済による支出

△10,301

△285

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,044

配当金の支払額

△6,533

△6,950

非支配株主への配当金の支払額

△1,230

△1,411

自己株式の取得による支出

△1

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

441

－

引出制限付預金の引出による収入

55

－

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,812

△9,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,192

607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,367

△2,902

現金及び現金同等物の期首残高

66,703

65,335

現金及び現金同等物の期末残高

※ 65,335

※ 62,433