キユーピー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,783

33,586

減価償却費

16,794

18,215

減損損失

581

2,983

退職給付制度終了損

1,309

－

のれん償却額

407

514

退職給付費用

1,740

1,885

持分法による投資損益（△は益）

△93

△130

投資有価証券評価損益（△は益）

14

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△706

△111

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,821

5

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

51

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

225

受取利息及び受取配当金

△584

△597

支払利息

376

341

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,179

△3,670

固定資産除売却損益（△は益）

988

943

事業譲渡損益（△は益）

－

△670

売上債権の増減額（△は増加）

△2,064

1,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,477

△1,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,152

△3,415

未払金の増減額（△は減少）

△1,058

1,740

未払消費税等の増減額（△は減少）

676

△196

長期未払金の増減額（△は減少）

△70

288

その他

△3,989

△1,657

小計

39,436

50,692

利息及び配当金の受取額

622

656

利息の支払額

△359

△340

法人税等の支払額

△12,464

△9,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,234

41,778

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,499

△29,217

無形固定資産の取得による支出

△1,169

△2,089

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△82

－

投資有価証券の取得による支出

△892

△1,766

投資有価証券の売却による収入

1,651

5,159

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△279

57

長期貸付けによる支出

△264

△430

長期貸付金の回収による収入

126

46

定期預金の預入による支出

△219

△0

事業譲受による支出

△4,568

－

事業譲渡による収入

－

8,309

その他

△223

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,421

△20,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,180

985

リース債務の返済による支出

△1,785

△2,131

長期借入れによる収入

25,700

3,200

長期借入金の返済による支出

△2,261

△2,248

配当金の支払額

△5,639

△5,514

非支配株主への配当金の支払額

△767

△847

自己株式の取得による支出

△10,024

△9,278

株式の発行による収入

－

541

その他

△30

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,010

△15,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

797

△194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

621

6,091

現金及び現金同等物の期首残高

40,790

41,411

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

461

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5

現金及び現金同等物の期末残高

41,411

47,970