アルフレッサ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 48,180 | 38,591 |
| 減価償却費 | 12,200 | 12,804 |
| 減損損失 | 967 | 825 |
| のれん償却額 | 624 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | △574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △42 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,502 | △1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,290 | △1,684 |
| 支払利息 | 73 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △128 | △90 |
| 固定資産除却損 | 140 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18,817 | △9,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,164 | 1,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,977 | △22,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,648 | △5,900 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 509 | △4,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | 25,093 |
| その他 | 5,092 | △4,992 |
| 小計 | 43,349 | 29,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 1,686 |
| 利息の支払額 | △73 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △9,020 | △18,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,546 | 13,086 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △964 | △945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 939 | 941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,002 | △22,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,986 | △2,749 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △221 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,279 | △4,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,977 | 10,502 |
| 有価証券の償還による収入 | 59 | - |
| 貸付けによる支出 | △143 | △1,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 341 |
| 事業譲受による支出 | △4,584 | - |
| その他 | △49 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,304 | △20,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △581 | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △1,885 | △1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,254 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △11,430 | △11,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,151 | △12,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,765 | △20,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 169,060 | 179,108 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 179,108 | 158,776 |
