アルフレッサ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,531 | 48,180 |
| 減価償却費 | 11,241 | 12,200 |
| 減損損失 | 880 | 967 |
| のれん償却額 | 627 | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △977 | 1,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,209 | 454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | △42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,568 | △1,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,370 | △2,290 |
| 支払利息 | 85 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △506 | △128 |
| 固定資産除却損 | 162 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10,772 | △18,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 746 | 2,164 |
| 合併関連費用 | 310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,408 | △7,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 933 | 1,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △221 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △44,958 | 951 |
| その他 | 1,227 | 5,092 |
| 小計 | △5,390 | 43,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,290 |
| 利息の支払額 | △85 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △18,086 | △9,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,191 | 36,546 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,093 | △964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009 | 939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,054 | △15,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,759 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,157 | △1,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △820 | △221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,236 | △1,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,687 | 24,977 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 59 |
| 貸付けによる支出 | △55 | △143 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 172 |
| 事業譲受による支出 | － | △4,584 |
| その他 | △48 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,732 | 2,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △320 | △581 |
| リース債務の返済による支出 | △1,831 | △1,885 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △15,254 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △10,795 | △11,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △1,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,472 | △29,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △40,391 | 9,765 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 209,264 | 169,060 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187 | 282 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 169,060 | 179,108 |
