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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
59,233
36,531
減価償却費
10,885
11,241
減損損失
779
880
のれん償却額
892
627
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,215
△977
賞与引当金の増減額（△は減少）
△829
△1,209
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△948
△1,568
受取利息及び受取配当金
△2,468
△2,370
支払利息
98
85
固定資産売却損益（△は益）
△877
△506
固定資産除却損
169
162
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,434
△10,772
投資有価証券評価損益（△は益）
299
746
合併関連費用
－
310
売上債権の増減額（△は増加）
17,719
4,450
たな卸資産の増減額（△は増加）
△15,229
933
未収入金の増減額（△は増加）
2,220
△263
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,698
△44,958
その他
1,287
1,227
小計
53,300
△5,390
利息及び配当金の受取額
2,467
2,371
利息の支払額
△98
△85
法人税等の支払額
△21,841
△18,086
33,828
△21,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,048
△1,093
定期預金の払戻による収入
936
1,009
有形固定資産の取得による支出
△18,992
△15,054
有形固定資産の売却による収入
2,583
1,759
無形固定資産の取得による支出
△1,584
△3,157
長期前払費用の取得による支出
△123
△820
投資有価証券の取得による支出
△2,260
△2,236
投資有価証券の売却による収入
3,353
14,687
有価証券の償還による収入
10
貸付けによる支出
△265
△55
貸付金の回収による収入
238
266
子会社の清算による収入
211
△83
△48
△17,024
△4,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110
△250
長期借入金の返済による支出
△400
△320
リース債務の返済による支出
△1,726
△1,831
自己株式の取得による支出
△2
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△10,372
△10,795
非支配株主への配当金の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,265
△12,617
△14,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,176
△40,391
現金及び現金同等物の期首残高
205,085
209,264
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
187
現金及び現金同等物の期末残高
169,060
