アルフレッサ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 61,238 | 59,233 |
| 減価償却費 | 9,565 | 10,885 |
| 減損損失 | 1,018 | 779 |
| のれん償却額 | 1,191 | 892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 811 | △829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,432 | △948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,568 | △2,468 |
| 支払利息 | 93 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,677 | △877 |
| 固定資産除却損 | 310 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,929 | △2,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 299 |
| 合併関連費用 | 144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 17,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,460 | △15,229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,407 | 2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151 | △18,698 |
| その他 | △234 | 1,287 |
| 小計 | 62,193 | 53,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 2,467 |
| 利息の支払額 | △92 | △98 |
| 合併関連費用の支払額 | △144 | － |
| 法人税等の支払額 | △17,649 | △21,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,880 | 33,828 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △980 | △1,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044 | 936 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,202 | △18,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,523 | 2,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,467 | △1,584 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △138 | △123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △393 | △2,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,524 | 3,353 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | △230 | △265 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 238 |
| 子会社の清算による収入 | － | 211 |
| 事業譲受による支出 | △10,401 | － |
| その他 | △13 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,947 | △17,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30 | △110 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △511 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | △1,729 | △1,726 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,340 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △23 | － |
| 配当金の支払額 | △9,413 | △10,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,860 | △12,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,060 | 4,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 195,593 | 205,085 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 329 | － |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 205,085 | 209,264 |
