アルフレッサ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,567 | 61,226 |
| 減価償却費 | 9,258 | 9,523 |
| 減損損失 | 368 | 1,018 |
| のれん償却額 | 1,306 | 1,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △744 | △1,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,726 | △2,568 |
| 支払利息 | 94 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △208 | △1,677 |
| 固定資産除却損 | 186 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △130 | △5,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 31 |
| 受取補償金 | △12 | － |
| 補助金収入 | △194 | － |
| 合併関連費用 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,165 | 384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,444 | 1,460 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △24,979 | △3,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,362 | 1,151 |
| その他 | 3,898 | △234 |
| 小計 | 55,150 | 62,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 2,573 |
| 利息の支払額 | △93 | △92 |
| 受取補償金の受取額 | 12 | － |
| 補助金の受取額 | 194 | － |
| 特別退職金の支払額 | △61 | － |
| 合併関連費用の支払額 | － | △144 |
| 法人税等の支払額 | △10,359 | △17,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,575 | 46,880 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △46 | △980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 679 | 1,044 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,800 | △11,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,397 | 2,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,568 | △2,467 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △114 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,665 | △393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,881 | 8,524 |
| 貸付けによる支出 | △157 | △230 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 779 |
| 事業譲受による支出 | － | △10,401 |
| その他 | △96 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,154 | △12,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △334 | △511 |
| リース債務の返済による支出 | △1,600 | △1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △13,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △23 |
| 配当金の支払額 | △8,233 | △9,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,865 | △24,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,571 | 9,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 167,554 | 195,593 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 329 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 467 | 102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 195,593 | 205,085 |
