アルフレッサ　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,225

37,231

減価償却費

8,871

8,258

減損損失

661

923

のれん償却額

1,140

1,116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

△601

賞与引当金の増減額（△は減少）

568

△741

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

68

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△59

△507

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

△732

受取利息及び受取配当金

△1,936

△2,567

支払利息

142

122

固定資産売却損益（△は益）

56

11

固定資産除却損

415

316

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△118

投資有価証券評価損益（△は益）

51

4

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

106

－

受取補償金

△66

△79

合併関連費用

－

190

受取和解金

△175

－

関係会社事業再編費用

240

326

特別退職金

48

－

売上債権の増減額（△は増加）

△40,760

9,991

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,028

1,000

未収入金の増減額（△は増加）

2,837

383

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,382

△19,279

その他

△1,133

5,240

小計

△2,347

40,487

利息及び配当金の受取額

1,939

2,567

利息の支払額

△144

△122

受取補償金の受取額

66

79

受取和解金の受取額

175

－

特別退職金の支払額

△48

－

関係会社事業再編費用の支払額

－

△295

合併関連費用の支払額

－

△98

法人税等の支払額

△27,146

△6,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27,507

35,813

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△333

△753

定期預金の払戻による収入

297

945

有価証券の売却による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△19,400

△14,285

有形固定資産の売却による収入

271

355

無形固定資産の取得による支出

△1,499

△1,604

長期前払費用の取得による支出

△92

△78

投資有価証券の取得による支出

△1,378

△429

投資有価証券の売却による収入

321

618

貸付けによる支出

△227

△174

貸付金の回収による収入

313

256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,433

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,030

その他

△41

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,769

△6,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,100

長期借入金の返済による支出

△880

△848

リース債務の返済による支出

△2,432

△2,128

自己株式の取得による支出

△18

△15

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△5,312

△6,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,643

△8,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57,850

21,262

現金及び現金同等物の期首残高

195,996

138,819

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

672

184

現金及び現金同等物の期末残高

138,819

160,265