アルフレッサ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,591 | 43,795 |
| 減価償却費 | 12,804 | 13,016 |
| 減損損失 | 825 | 408 |
| のれん償却額 | 498 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △574 | △1,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | 398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,166 | △1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,684 | △1,629 |
| 支払利息 | 64 | 132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △90 | △98 |
| 固定資産除却損 | 131 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,169 | △5,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,159 | 1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,334 | △19,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,900 | △3,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4,065 | △6,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,093 | 74,985 |
| その他 | △4,992 | 1,397 |
| 小計 | 29,543 | 97,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,686 | 1,627 |
| 利息の支払額 | △64 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △18,078 | △12,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,086 | 86,379 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △945 | △1,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 941 | 962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,716 | △12,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,749 | △2,591 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △58 | △391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,810 | △5,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,502 | 6,903 |
| 貸付けによる支出 | △1,145 | △934 |
| 貸付金の回収による収入 | 341 | 565 |
| その他 | △84 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,539 | △14,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,729 | △1,727 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △35,740 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 14 |
| 配当金の支払額 | △11,138 | △12,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,918 | △19,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,332 | 52,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 179,108 | 158,776 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,036 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 158,776 | 212,315 |
