アルフレッサ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 43,795 | 39,359 |
| 減価償却費 | 13,016 | 14,424 |
| 減損損失 | 408 | 5,604 |
| のれん償却額 | 498 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,720 | △1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | △78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,140 | △1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,629 | △1,925 |
| 支払利息 | 132 | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △98 | △186 |
| 固定資産除却損 | 179 | 202 |
| 固定資産圧縮損 | - | 743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,663 | △5,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,377 | 154 |
| 補助金収入 | - | △743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,164 | 1,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,584 | △11,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,029 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,985 | △24,303 |
| その他 | 1,397 | 676 |
| 小計 | 97,203 | 17,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 1,909 |
| 利息の支払額 | △132 | △278 |
| 法人税等の支払額 | △12,319 | △14,264 |
| 補助金の受取額 | - | 743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,379 | 5,639 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,045 | △1,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962 | 953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,737 | △16,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 941 | 1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,591 | △3,620 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △391 | △988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,674 | △11,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,903 | 6,594 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| 貸付けによる支出 | △934 | △466 |
| 貸付金の回収による収入 | 565 | 723 |
| その他 | △215 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,217 | △24,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,727 | △1,687 |
| 自己株式の取得による支出 | △35,740 | △11,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 75 |
| 配当金の支払額 | △12,245 | △12,550 |
| その他 | - | 1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,698 | △23,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,502 | △42,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 158,776 | 212,315 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,036 | 5,095 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 117 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 212,315 | 174,813 |
