ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

89

△1,094

減価償却費

291

277

固定資産除却損

26

26

減損損失

36

133

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

129

149

営業外支払手数料

37

39

売上債権の増減額（△は増加）

△22

66

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106

△1,217

仕入債務の増減額（△は減少）

57

935

未払消費税等の増減額（△は減少）

△273

△97

その他

△28

16

小計

239

△758

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△128

△153

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△165

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53

△936

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130

△217

無形固定資産の取得による支出

△30

△80

差入保証金の差入による支出

△17

△65

差入保証金の回収による収入

72

54

その他

△53

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4

6

長期借入れによる収入

3,150

3,190

長期借入金の返済による支出

△3,969

△3,368

社債の発行による収入

210

100

社債の償還による支出

△30

△57

営業外支払手数料の支出

△37

△39

割賦債務の返済による支出

△70

△53

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△863

△341

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,075

△1,684

現金及び現金同等物の期首残高

5,066

3,991

現金及び現金同等物の期末残高

3,991

2,306