ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250

94

減価償却費

314

307

固定資産除却損

23

26

減損損失

110

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

136

129

営業外支払手数料

40

37

売上債権の増減額（△は増加）

△455

△22

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,138

△106

仕入債務の増減額（△は減少）

△311

57

未払消費税等の増減額（△は減少）

205

△273

その他

249

△28

小計

1,705

239

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△136

△128

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△119

△165

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67

△130

無形固定資産の取得による支出

△125

△30

差入保証金の差入による支出

△10

△17

差入保証金の回収による収入

39

72

その他

△78

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△92

4

長期借入れによる収入

5,707

3,150

長期借入金の返済による支出

△5,323

△3,969

社債の発行による収入

－

210

社債の償還による支出

△30

△30

営業外支払手数料の支出

△40

△37

割賦債務の返済による支出

△95

△70

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

4

△863

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,213

△1,075

現金及び現金同等物の期首残高

3,853

5,066

現金及び現金同等物の期末残高

5,066

3,991