ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43

250

減価償却費

328

314

固定資産除却損

14

23

減損損失

33

110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

146

136

営業外支払手数料

48

40

店舗閉鎖損失

20

－

新型コロナウイルス感染症による損失

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△107

△455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△381

1,138

仕入債務の増減額（△は減少）

2,005

△311

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83

205

その他

361

249

小計

2,437

1,705

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△147

△136

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△20

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△45

△119

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,223

1,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15

△67

無形固定資産の取得による支出

△145

△125

差入保証金の差入による支出

△18

△10

差入保証金の回収による収入

39

39

その他

△75

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,001

△92

長期借入れによる収入

4,600

5,707

長期借入金の返済による支出

△3,825

△5,323

社債の償還による支出

△30

△30

営業外支払手数料の支出

△48

△40

割賦債務の返済による支出

△125

△95

配当金の支払額

△121

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,551

4

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

456

1,213

現金及び現金同等物の期首残高

3,396

3,853

現金及び現金同等物の期末残高

3,853

5,066