ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△553

43

減価償却費

331

328

固定資産除却損

36

14

減損損失

128

33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

113

146

営業外支払手数料

63

48

店舗閉鎖損失

－

20

新型コロナウイルス感染症による損失

204

20

売上債権の増減額（△は増加）

263

△107

たな卸資産の増減額（△は増加）

617

△381

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,996

2,005

未払消費税等の増減額（△は減少）

26

△83

その他

△455

361

小計

△2,214

2,437

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△116

△147

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△186

△20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△219

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,736

2,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150

△15

無形固定資産の取得による支出

△115

△145

差入保証金の差入による支出

△51

△18

差入保証金の回収による収入

36

39

その他

△114

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,200

△2,001

長期借入れによる収入

3,920

4,600

長期借入金の返済による支出

△3,886

△3,825

社債の発行による収入

146

－

社債の償還による支出

△30

△30

営業外支払手数料の支出

△63

△48

割賦債務の返済による支出

△142

△125

配当金の支払額

△229

△121

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,915

△1,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,215

456

現金及び現金同等物の期首残高

4,612

3,396

現金及び現金同等物の期末残高

3,396

3,853