ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

359

△553

減価償却費

310

331

固定資産除却損

28

36

減損損失

57

128

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

営業外支払手数料

32

63

支払利息

136

113

新型コロナウイルス感染症による損失

－

204

売上債権の増減額（△は増加）

33

263

たな卸資産の増減額（△は増加）

197

617

仕入債務の増減額（△は減少）

403

△2,996

未払消費税等の増減額（△は減少）

43

26

その他

△143

△455

小計

1,443

△2,214

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△139

△116

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△186

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△161

△219

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,142

△2,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41

△150

無形固定資産の取得による支出

△113

△115

差入保証金の差入による支出

△38

△51

差入保証金の回収による収入

32

36

その他

△72

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232

△394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,200

長期借入れによる収入

3,050

3,920

長期借入金の返済による支出

△3,830

△3,886

社債の発行による収入

147

146

社債の償還による支出

△15

△30

支払手数料の支出

△32

△63

割賦債務の返済による支出

△206

△142

配当金の支払額

△162

△229

その他

△8

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,057

1,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△146

△1,215

現金及び現金同等物の期首残高

4,759

4,612

現金及び現金同等物の期末残高

4,612

3,396