ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

317

△4,139

減価償却費

828

926

固定資産除却損

56

248

減損損失

433

154

事業構造改善費用

－

3,382

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息

△1

△3

支払利息

125

147

支払手数料

0

39

売上債権の増減額（△は増加）

43

725

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,228

732

仕入債務の増減額（△は減少）

△193

201

未払消費税等の増減額（△は減少）

410

△191

その他

282

260

小計

1,127

2,553

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△125

△147

法人税等の支払額

△68

△172

営業活動によるキャッシュ・フロー

934

2,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

28

20

貸付金の回収による収入

2

1

有形固定資産の取得による支出

△1,200

△758

無形固定資産の取得による支出

△132

△175

差入保証金の差入による支出

△277

△111

差入保証金の回収による収入

127

149

その他

△304

△169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,756

△1,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

490

長期借入れによる収入

5,120

4,284

長期借入金の返済による支出

△3,431

△4,303

支払手数料の支出

△0

△39

社債の償還による支出

△20

△10

長期未払金の増減額（△は減少）

△144

210

配当金の支払額

△106

△106

新株予約権の発行による収入

21

6

その他

0

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,438

535

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663

1,708

現金及び現金同等物の期首残高

1,618

2,282

現金及び現金同等物の期末残高

2,282

3,990