ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,094

△4,198

減価償却費

277

215

固定資産除却損

26

35

減損損失

133

674

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△12

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3

4

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

149

180

営業外支払手数料

39

44

売上債権の増減額（△は増加）

66

△201

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,217

4,540

仕入債務の増減額（△は減少）

935

△1,438

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97

404

その他

24

458

小計

△758

700

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△153

△176

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△25

△31

営業活動によるキャッシュ・フロー

△936

494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△217

△129

無形固定資産の取得による支出

△80

△34

差入保証金の差入による支出

△65

△38

差入保証金の回収による収入

54

44

その他

△98

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406

△272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6

214

長期借入れによる収入

3,190

2,290

長期借入金の返済による支出

△3,368

△2,546

社債の発行による収入

100

－

社債の償還による支出

△57

△212

営業外支払手数料の支出

△39

△44

割賦債務の返済による支出

△53

△28

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△341

△446

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,684

△220

現金及び現金同等物の期首残高

3,991

2,306

現金及び現金同等物の期末残高

2,306

2,086