双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2022年４月１日

至2023年３月31日)

当連結会計年度

(自2023年４月１日

至2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

115,824

103,060

減価償却費及び償却費

39,907

42,034

固定資産減損損失

14,338

4,983

金融収益及び金融費用

△188

5,848

持分法による投資損益(△は益)

△27,282

△43,615

固定資産除売却損益(△は益)

△2,197

△2,077

法人所得税費用

39,211

22,437

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

22,129

△57,489

棚卸資産の増減(△は増加)

△41,710

48,044

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

26,246

36,020

その他の資産及び負債の増減

21,684

△22,434

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△515

7

その他

30(4)

△20,343

△9,378

小計

187,105

127,440

利息の受取額

13,142

11,053

配当金の受取額

37,965

40,759

利息の支払額

△18,495

△26,092

法人所得税の支払額

△48,078

△40,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,639

112,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,684

△27,093

有形固定資産の売却による収入

6,785

4,327

無形資産の取得による支出

△12,579

△4,122

短期貸付金の増減(△は増加)

146

1,071

長期貸付けによる支出

△688

△9,812

長期貸付金の回収による収入

1,635

5,239

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△1,991

△37,632

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

12,207

26,088

投資の取得による支出

△47,139

△62,681

投資の売却による収入

76,849

37,022

その他

30(5)

19,616

80,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,157

12,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(6)

△64,360

△21,243

長期借入れによる収入

30(6)

166,826

291,528

長期借入金の返済による支出

30(6)

△271,685

△332,428

社債の償還による支出

30(6)

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

30(6)

△16,929

△17,769

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△3

△22,020

非支配持分株主からの払込による収入

1,564

991

自己株式の売却による収入

29

65

自己株式の取得による支出

19

△139

△42,675

配当金の支払額

19

△29,208

△29,504

非支配持分株主への配当金の支払額

△5,047

△3,127

その他

30(6)

△1,411

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,367

△186,523

現金及び現金同等物の減少額

△29,570

△61,907

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

271,651

247,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,260

10,895

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

△54

－

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

247,286

196,275