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(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自2018年４月１日
至2019年３月31日)
当連結会計年度
(自2019年４月１日
至2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
75,219
64,573
減価償却費及び償却費
21,297
33,106
固定資産減損損失
509
2,833
金融収益及び金融費用
2,895
4,162
持分法による投資損益(△は益)
△27,779
△24,908
固定資産除売却損益(△は益)
△1,764
△10,274
法人所得税費用
19,662
10,954
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
77,093
66,718
棚卸資産の増減(△は増加)
△39,968
901
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△74,708
△94,951
その他の資産及び負債の増減
54,962
△12,389
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△179
△628
その他
△543
△2,241
小計
106,696
37,857
利息の受取額
5,163
4,362
配当金の受取額
23,951
26,194
利息の支払額
△15,138
△14,370
法人所得税の支払額
△24,197
△13,533
96,476
40,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,832
△24,665
有形固定資産の売却による収入
5,963
9,009
無形資産の取得による支出
△7,113
△6,903
短期貸付金の増減(△は増加)
5,899
△391
長期貸付けによる支出
△7,802
△251
長期貸付金の回収による収入
7,740
1,943
子会社の取得による収支(△は支出)
30(2)
△3,753
△4,809
子会社の売却による収支(△は支出)
30(3)
1,468
3,251
投資の取得による支出
△32,721
△20,998
投資の売却による収入
17,393
9,794
1,556
△1,646
△42,200
△35,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
30(4)
24,999
32,786
長期借入れによる収入
82,636
384,500
長期借入金の返済による支出
△162,353
△383,777
社債の発行による収入
－
9,940
社債の償還による支出
△42
△10,019
リース負債の返済による支出
△12,747
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,195
△115
非支配持分株主からの払込による収入
3,873
3,408
自己株式の売却による収入
6
自己株式の取得による支出
19
△691
△10,059
配当金の支払額
△16,888
△22,517
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,139
△3,662
△2,106
91
△74,907
△12,164
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△20,631
△7,324
現金及び現金同等物の期首残高
30(1)
305,241
285,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,076
△5,711
現金及び現金同等物の期末残高
272,651
