双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2015年４月１日

至2016年３月31日)

当連結会計年度

(自2016年４月１日

至2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

36,486

44,075

減価償却費及び償却費

30,059

23,442

固定資産減損損失

24,051

4,618

金融収益及び金融費用

8,136

6,337

持分法による投資損益(△は益)

△23,163

△12,673

固定資産除売却損益(△は益)

△1,498

△4,797

法人所得税費用

7,782

13,879

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

55,835

△60,463

棚卸資産の増減(△は増加)

28,270

△31,853

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△43,767

40,158

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

320

△1,409

その他

29

△15,528

△7,611

小計

106,986

13,702

利息の受取額

3,785

3,496

配当金の受取額

20,326

12,818

利息の支払額

△16,746

△14,872

法人所得税の支払額

△14,412

△14,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,939

857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,943

△31,830

有形固定資産の売却による収入

11,846

8,340

無形資産の取得による支出

△3,061

△2,219

短期貸付金の増減(△は増加)

1,083

△4,408

長期貸付けによる支出

△4,157

△3,867

長期貸付金の回収による収入

1,919

1,232

子会社の取得による収支(△は支出)

29

△9,100

△5,408

子会社の売却による収支(△は支出)

29

△467

△51

投資の取得による支出

△6,315

△16,263

投資の売却による収入

6,731

16,473

その他

△445

5,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,910

△32,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
(△は減少)

△30,383

14,697

長期借入れによる収入

122,767

160,331

長期借入金の返済による支出

△173,948

△164,596

社債の発行による収入

－

19,891

社債の償還による支出

△20,000

△20,035

非支配持分株主への子会社持分売却
による収入

5

－

非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出

△18

－

非支配持分株主からの払込による収入

323

771

自己株式の取得による支出

△2

△10

配当金の支払額

19

△9,382

△10,008

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,763

△2,563

その他

△2,292

△2,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,695

△4,029

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△48,666

△35,350

現金及び現金同等物の期首残高

29

403,748

344,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,667

△430

現金及び現金同等物の期末残高

29

344,414

308,632