双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2021年４月１日

至2022年３月31日)

当連結会計年度

(自2022年４月１日

至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

85,471

115,824

減価償却費及び償却費

34,279

39,907

固定資産減損損失

2,637

14,338

金融収益及び金融費用

△2,106

△188

持分法による投資損益(△は益)

△37,968

△27,282

固定資産除売却損益(△は益)

△6,702

△2,197

法人所得税費用

31,824

39,211

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△96,092

22,129

棚卸資産の増減(△は増加)

△26,026

△41,710

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

52,031

26,246

その他の資産及び負債の増減

6,950

21,684

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△495

△515

その他

30(4)

14,486

△20,343

小計

58,288

187,105

利息の受取額

12,142

13,142

配当金の受取額

17,799

37,965

利息の支払額

△11,961

△18,495

法人所得税の支払額

△11,184

△48,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,084

171,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,370

△25,684

有形固定資産の売却による収入

10,287

6,785

無形資産の取得による支出

△8,700

△12,579

短期貸付金の増減(△は増加)

1,430

146

長期貸付けによる支出

△10,360

△688

長期貸付金の回収による収入

6,219

1,635

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△35,749

△1,991

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

7,485

12,207

投資の取得による支出

△58,097

△47,139

投資の売却による収入

24,381

76,849

その他

30(5)

△57,346

19,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,819

29,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(6)

54,245

△64,360

長期借入れによる収入

30(6)

270,356

166,826

長期借入金の返済による支出

30(6)

△214,740

△271,685

社債の発行による収入

30(6)

9,940

－

社債の償還による支出

30(6)

△20,003

△10,000

リース負債の返済による支出

30(6)

△15,085

△16,929

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,875

△3

非支配持分株主からの払込による収入

418

1,564

自己株式の売却による収入

3

29

自己株式の取得による支出

19

△15,173

△139

配当金の支払額

19

△16,408

△29,208

非支配持分株主への配当金の支払額

△4,710

△5,047

その他

30(6)

△66

△1,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,898

△230,367

現金及び現金同等物の減少額

△26,835

△29,570

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

287,597

271,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,890

5,260

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△54

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

271,651

247,286