双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2020年４月１日

至2021年３月31日)

当連結会計年度

(自2021年４月１日

至2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

29,417

85,471

減価償却費及び償却費

31,850

34,279

固定資産減損損失

5,470

2,637

金融収益及び金融費用

3,268

△2,106

持分法による投資損益(△は益)

△14,786

△37,968

固定資産除売却損益(△は益)

△2,860

△6,702

法人所得税費用

8,002

31,824

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

1,162

△96,092

棚卸資産の増減(△は増加)

29,878

△26,026

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△14,948

52,031

その他の資産及び負債の増減

8,696

6,950

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△17

△495

その他

30(4)

△122

14,486

小計

85,013

58,288

利息の受取額

3,365

12,142

配当金の受取額

18,198

17,799

利息の支払額

△12,199

△11,961

法人所得税の支払額

△9,405

△11,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,972

65,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,889

△18,370

有形固定資産の売却による収入

12,084

10,287

無形資産の取得による支出

△6,774

△8,700

短期貸付金の増減(△は増加)

278

1,430

長期貸付けによる支出

△4

△10,360

長期貸付金の回収による収入

1,162

6,219

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△4,349

△35,749

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

5,990

7,485

投資の取得による支出

△31,364

△58,097

投資の売却による収入

9,484

24,381

その他

30(5)

1,704

△57,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,676

△138,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(6)

△22,969

54,245

長期借入れによる収入

30(6)

172,645

270,356

長期借入金の返済による支出

30(6)

△149,769

△214,740

社債の発行による収入

30(6)

9,940

9,940

社債の償還による支出

30(6)

△10,011

△20,003

リース負債の返済による支出

30(6)

△14,235

△15,085

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△3,172

△1,875

非支配持分株主からの払込による収入

1,186

418

自己株式の売却による収入

8

3

自己株式の取得による支出

19

△5,000

△15,173

配当金の支払額

19

△16,381

△16,408

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,878

△4,710

その他

30(6)

15

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,621

46,898

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

8,674

△26,835

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

272,651

287,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,271

10,890

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

287,597

271,651