双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2019年４月１日

至2020年３月31日)

当連結会計年度

(自2020年４月１日

至2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

64,573

29,417

減価償却費及び償却費

33,106

31,850

固定資産減損損失

2,833

5,470

金融収益及び金融費用

4,162

3,268

持分法による投資損益(△は益)

△24,908

△14,786

固定資産除売却損益(△は益)

△10,274

△2,860

法人所得税費用

10,954

8,002

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

66,718

1,162

棚卸資産の増減(△は増加)

901

29,878

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△94,951

△14,948

その他の資産及び負債の増減

△12,389

8,696

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△628

△17

その他

△2,241

△122

小計

37,857

85,013

利息の受取額

4,362

3,365

配当金の受取額

26,194

18,198

利息の支払額

△14,370

△12,199

法人所得税の支払額

△13,533

△9,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,510

84,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,665

△23,889

有形固定資産の売却による収入

9,009

12,084

無形資産の取得による支出

△6,903

△6,774

短期貸付金の増減(△は増加)

△391

278

長期貸付けによる支出

△251

△4

長期貸付金の回収による収入

1,943

1,162

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△4,809

△4,349

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

3,251

5,990

投資の取得による支出

△20,998

△31,364

投資の売却による収入

9,794

9,484

その他

△1,646

1,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,669

△35,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(4)

32,786

△22,969

長期借入れによる収入

30(4)

384,500

172,645

長期借入金の返済による支出

30(4)

△383,777

△149,769

社債の発行による収入

30(4)

9,940

9,940

社債の償還による支出

30(4)

△10,019

△10,011

リース負債の返済による支出

30(4)

△12,747

△14,235

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△115

△3,172

非支配持分株主からの払込による収入

3,408

1,186

自己株式の売却による収入

6

8

自己株式の取得による支出

19

△10,059

△5,000

配当金の支払額

19

△22,517

△16,381

非支配持分株主への配当金の支払額

△3,662

△2,878

その他

30(4)

91

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,164

△40,621

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△7,324

8,674

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

285,687

272,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,711

6,271

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

272,651

287,597