双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2018年４月１日

至2019年３月31日)

当連結会計年度

(自2019年４月１日

至2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

75,219

64,573

減価償却費及び償却費

21,297

33,106

固定資産減損損失

509

2,833

金融収益及び金融費用

2,895

4,162

持分法による投資損益(△は益)

△27,779

△24,908

固定資産除売却損益(△は益)

△1,764

△10,274

法人所得税費用

19,662

10,954

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

77,093

66,718

棚卸資産の増減(△は増加)

△39,968

901

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△74,708

△94,951

その他の資産及び負債の増減

54,962

△12,389

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△179

△628

その他

△543

△2,241

小計

106,696

37,857

利息の受取額

5,163

4,362

配当金の受取額

23,951

26,194

利息の支払額

△15,138

△14,370

法人所得税の支払額

△24,197

△13,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,476

40,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,832

△24,665

有形固定資産の売却による収入

5,963

9,009

無形資産の取得による支出

△7,113

△6,903

短期貸付金の増減(△は増加)

5,899

△391

長期貸付けによる支出

△7,802

△251

長期貸付金の回収による収入

7,740

1,943

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△3,753

△4,809

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

1,468

3,251

投資の取得による支出

△32,721

△20,998

投資の売却による収入

17,393

9,794

その他

1,556

△1,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,200

△35,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(4)

24,999

32,786

長期借入れによる収入

30(4)

82,636

384,500

長期借入金の返済による支出

30(4)

△162,353

△383,777

社債の発行による収入

30(4)

－

9,940

社債の償還による支出

30(4)

△42

△10,019

リース負債の返済による支出

30(4)

－

△12,747

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,195

△115

非支配持分株主からの払込による収入

3,873

3,408

自己株式の売却による収入

－

6

自己株式の取得による支出

19

△691

△10,059

配当金の支払額

19

△16,888

△22,517

非支配持分株主への配当金の支払額

△3,139

△3,662

その他

30(4)

△2,106

91

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,907

△12,164

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△20,631

△7,324

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

305,241

285,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,076

△5,711

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

285,687

272,651