双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2017年４月１日

至2018年３月31日)

当連結会計年度

(自2018年４月１日

至2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

61,694

75,219

減価償却費及び償却費

23,067

21,297

固定資産減損損失

4,402

509

金融収益及び金融費用

4,552

2,895

持分法による投資損益(△は益)

△25,057

△27,779

固定資産除売却損益(△は益)

324

△1,764

法人所得税費用

18,648

19,662

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

7,980

77,093

棚卸資産の増減(△は増加)

△118,303

△39,968

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

166,218

△74,708

その他の資産及び負債の増減

30(4)

△39,979

54,962

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

430

△179

その他

30(4)

3,597

△543

小計

107,578

106,696

利息の受取額

4,248

5,163

配当金の受取額

17,735

23,951

利息の支払額

△14,814

△15,138

法人所得税の支払額

△15,935

△24,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,812

96,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,590

△30,832

有形固定資産の売却による収入

590

5,963

無形資産の取得による支出

△2,310

△7,113

短期貸付金の増減(△は増加)

2,115

5,899

長期貸付けによる支出

△32,312

△7,802

長期貸付金の回収による収入

10,826

7,740

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△20,227

△3,753

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

5,411

1,468

投資の取得による支出

△26,260

△32,721

投資の売却による収入

13,074

17,393

その他

△7,725

1,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,407

△42,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)

30(5)

△21,723

24,999

長期借入れによる収入

30(5)

128,716

82,636

長期借入金の返済による支出

30(5)

△122,702

△162,353

社債の発行による収入

30(5)

19,881

－

社債の償還による支出

30(5)

△10,061

△42

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

－

△1,195

非支配持分株主からの払込による収入

7,389

3,873

自己株式の取得による支出

△4

△691

配当金の支払額

19

△11,258

△16,888

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,622

△3,139

その他

30(5)

△666

△2,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,052

△74,907

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△648

△20,631

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

308,632

305,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,742

1,076

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

305,241

285,687