双日
2768
東証プライム
卸売業
双日のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自2016年４月１日 至2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自2017年４月１日 至2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 44,075 | 61,694 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 23,442 | 23,067 |
| 固定資産減損損失 |
| 4,618 | 4,402 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 6,337 | 4,552 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △12,673 | △25,057 |
| 固定資産除売却損益(△は益) |
| △4,797 | 324 |
| 法人所得税費用 |
| 13,879 | 18,648 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| △60,463 | 7,980 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) |
| △31,853 | △118,303 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
| 40,158 | 166,218 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
| △1,409 | 430 |
| その他 | 29(4) | △7,611 | △36,381 |
| 小計 |
| 13,702 | 107,578 |
| 利息の受取額 |
| 3,496 | 4,248 |
| 配当金の受取額 |
| 12,818 | 17,735 |
| 利息の支払額 |
| △14,872 | △14,814 |
| 法人所得税の支払額 |
| △14,287 | △15,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 857 | 98,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △31,830 | △29,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 8,340 | 590 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △2,219 | △2,310 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) |
| △4,408 | 2,115 |
| 長期貸付けによる支出 |
| △3,867 | △32,312 |
| 長期貸付金の回収による収入 |
| 1,232 | 10,826 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 29(2) | △5,408 | △20,227 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 29(3) | △51 | 5,411 |
| 投資の取得による支出 |
| △16,263 | △26,260 |
| 投資の売却による収入 |
| 16,473 | 13,074 |
| その他 |
| 5,822 | △7,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △32,179 | △86,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 | 29(5) | 14,697 | △21,723 |
| 長期借入れによる収入 | 29(5) | 160,331 | 128,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | 29(5) | △164,596 | △122,702 |
| 社債の発行による収入 | 29(5) | 19,891 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | 29(5) | △20,035 | △10,061 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 |
| 771 | 7,389 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △10 | △4 |
| 配当金の支払額 | 19 | △10,008 | △11,258 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △2,563 | △2,622 |
| その他 | 29(5) | △2,507 | △666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,029 | △13,052 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
| △35,350 | △648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29(1) | 344,414 | 308,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △430 | △2,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29(1) | 308,632 | 305,241 |
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