双日
2768
東証プライム
卸売業
2768
東証プライム
卸売業
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自2015年４月１日 至2016年３月31日) | 当連結会計年度 (自2016年４月１日 至2017年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 36,486 | 44,075 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 30,059 | 23,442 |
| 固定資産減損損失 |
| 24,051 | 4,618 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 8,136 | 6,337 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △23,163 | △12,673 |
| 固定資産除売却損益(△は益) |
| △1,498 | △4,797 |
| 法人所得税費用 |
| 7,782 | 13,879 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| 55,835 | △60,463 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) |
| 28,270 | △31,853 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
| △43,767 | 40,158 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
| 320 | △1,409 |
| その他 | 29 | △15,528 | △7,611 |
| 小計 |
| 106,986 | 13,702 |
| 利息の受取額 |
| 3,785 | 3,496 |
| 配当金の受取額 |
| 20,326 | 12,818 |
| 利息の支払額 |
| △16,746 | △14,872 |
| 法人所得税の支払額 |
| △14,412 | △14,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 99,939 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △31,943 | △31,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 11,846 | 8,340 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △3,061 | △2,219 |
| 短期貸付金の増減(△は増加) |
| 1,083 | △4,408 |
| 長期貸付けによる支出 |
| △4,157 | △3,867 |
| 長期貸付金の回収による収入 |
| 1,919 | 1,232 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 29 | △9,100 | △5,408 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 29 | △467 | △51 |
| 投資の取得による支出 |
| △6,315 | △16,263 |
| 投資の売却による収入 |
| 6,731 | 16,473 |
| その他 |
| △445 | 5,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △33,910 | △32,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 |
| △30,383 | 14,697 |
| 長期借入れによる収入 |
| 122,767 | 160,331 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △173,948 | △164,596 |
| 社債の発行による収入 |
| － | 19,891 |
| 社債の償還による支出 |
| △20,000 | △20,035 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却 |
| 5 | － |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 |
| △18 | － |
| 非支配持分株主からの払込による収入 |
| 323 | 771 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △2 | △10 |
| 配当金の支払額 | 19 | △9,382 | △10,008 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △1,763 | △2,563 |
| その他 |
| △2,292 | △2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △114,695 | △4,029 |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
| △48,666 | △35,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29 | 403,748 | 344,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △10,667 | △430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29 | 344,414 | 308,632 |
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