双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2014年４月１日

至2015年３月31日)

当連結会計年度

(自2015年４月１日

至2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

37,650

36,486

減価償却費及び償却費

31,683

30,059

固定資産減損損失

17,446

24,051

金融収益及び金融費用

9,579

8,136

持分法による投資損益(△は益)

△28,613

△23,163

固定資産除売却損益(△は益)

△1,058

△1,498

法人所得税費用

14,933

7,782

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△18,583

55,835

棚卸資産の増減(△は増加)

31,396

28,270

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△27,908

△43,767

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

674

320

その他

△19,792

△15,528

小計

47,408

106,986

利息の受取額

4,709

3,785

配当金の受取額

18,439

20,326

利息の支払額

△19,261

△16,746

法人所得税の支払額

△12,186

△14,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,109

99,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,258

△31,943

有形固定資産の売却による収入

767

11,846

無形資産の取得による支出

△3,566

△3,061

短期貸付金の増減(△は増加)

2,470

1,083

長期貸付けによる支出

△4,174

△4,157

長期貸付金の回収による収入

1,165

1,919

子会社の取得による収支(△は支出)

28

△5,222

△9,100

子会社の売却による収支(△は支出)

28

10

△467

投資の取得による支出

△8,455

△6,315

投資の売却による収入

10,681

6,731

その他

28

23,791

△445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,792

△33,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
(△は減少)

△29,012

△30,383

長期借入れによる収入

163,996

122,767

長期借入金の返済による支出

△179,780

△173,948

社債の発行による収入

29,820

－

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

非支配持分株主への子会社持分売却
による収入

－

5

非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出

△129

△18

非支配持分株主からの払込による収入

3,209

323

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

19

△5,629

△9,382

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,320

△1,763

その他

△2,752

△2,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,600

△114,695

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△17,282

△48,666

現金及び現金同等物の期首残高

28

420,658

403,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

372

△10,667

現金及び現金同等物の期末残高

28

403,748

344,414